公司财务制度范文6篇

公司财务制度范文第一篇：财务审批与报销管理制度

第一章 总则

第一条 为加强公司财务管理，规范财务审批与报销流程，确保资金使用的合理性与安全性，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司全体员工的日常费用报销及各类款项支付。第二章 审批权限

第三条 单笔金额在500元以下的日常费用，由部门负责人审批。第四条第 单笔金额在500元至2000元的费用，需经部门负责人及财务总监会签。第五条 单笔金额超过2000元的费用，必须报请公司总经理批准。第三章 报销流程

第六条 所有报销事项必须遵循“先审批、后支出”的原则，除紧急事项外，不得先斩后奏。

第七条 报销人应填写《费用报销单》，附上合法有效的原始凭证，包括发票、收据、合同及审批单。发票抬头须为公司全称，且内容与实际业务相符。第八条 报销单先交部门负责人审核业务的真实性，再交财务部审核票据合规性，最后按审批权限报批。第四章 报销时限

第九条 各项费用发生后，应在15个工作日内完成报销手续，逾期不予办理。出差人员在返回公司后5个工作日内必须完成差旅费报销。第五章 附则

第十条 本制度由财务部负责解释与修订，自发布之日起执行。

公司财务制度范文第二篇：固定资产管理制度

第一条 为加强公司固定资产管理，确保资产的安全完整与合理利用，防止资产流失，制定本制度。第二条 本制度所称固定资产，是指使用年限超过一年、单位价值在2000元以上的资产，包括房屋建筑物、机器设备、运输工具、办公设备等。第三条 财务部负责固定资产的价值核算与折旧计提，行政部负责实物的登记、调配与维护。第四条 固定资产的购置须由使用部门提出申请，填写《固定资产购置申请单》，经行政部评估、财务部复核后，报总经理批准。第五条 购置完成后，由行政部、使用部门与财务部共同验收，建立固定资产卡片，录入管理台账。第六条 固定资产的折旧采用直线法按月计提，残值率按原值的5%计算。财务部应于每年年末组织一次全面盘点。第七条 固定资产的报废、转让或出租，须经使用部门提出申请，由行政部、财务部联合鉴定，报总经理审批后方可处理。处理所得收入一律上交财务部入账。第八条 因保管不善或违规操作造成固定资产损失的，相关责任人应承担赔偿责任。第九条 本制度自颁布之日起施行。

公司财务制度范文第三篇：差旅费管理办法

第一条 为规范员工出差管理，合理控制差旅费用，本着勤俭节约的原则，制定本办法。第二条 出差审批：所有出差须事前填写《出差申请单》，注明事由、地点、天数及预计费用，经部门负责人审批，三天以上出差需报总经理批准。第三条 交通费用标准：

副职以上管理人员可乘坐飞机经济舱或高铁二等座；普通员工出差距离超过800公里可乘坐飞机，否则应乘坐火车硬卧或高铁二等座。市内交通费凭票据实报销，每人每天最高不超过60元。第四条 住宿费标准：

一线城市每人每天不超过350元，二线城市不超过280元，其他地区不超过200元。同性两人同行应合住一间。第五条 伙食补助：按出差天数计算，一线城市每天100元，其他地区每天80元，不再报销餐饮发票。第六条 出差人员应在返回公司后5日内完成报销，超期需书面说明原因。超出标准的费用自理，特殊情况须提前报备。第七条 出差期间严禁绕道旅游或探亲，一经查实，相关费用不予报销，并按违纪处理。第八条 本办法由财务部负责解释。

公司财务制度范文第四篇：资金管理规定

第一条 为确保公司资金安全，提高资金使用效率，防范资金风险，特制定本规定。第二条 资金管理原则：统一调度、归口管理、收支两条线、量入为出。第三条 公司所有银行账户的开立、变更、撤销，必须经财务总监及总经理审批，严禁私设账户。第四条 现金管理：

库存现金不得超过规定限额，超出部分应及时存入银行。严禁坐支现金，不准白条抵库，不得私设小金库。每日终了，出纳人员必须盘点现金，做到日清月结。第五条 银行存款管理：

出纳人员应定期与银行对账，每月编制银行余额调节表。网上银行支付须实行双人复核制，即制单人与审核人分离。第六条 资金支出审批：

日常经营性支出按报销制度执行；大额资金支出（单笔超过5万元）需提前三个工作日申报，经总经理办公会集体决策。第七条 对外支付款项必须依据合法合同或协议，杜绝无据付款。严禁出借公司账户或为他人代收代付资金。第八条 违反本规定造成资金损失的，追究相关人员经济及法律责任。

公司财务制度范文第五篇：财务档案管理办法

第一条 为加强公司财务档案的科学管理，保证档案的完整、安全和有效利用，根据有关法规，制定本办法。第二条 财务档案范围：包括会计凭证、会计账簿、财务报告、各类合同协议、银行对账单、税务资料、审计报告等。第三条 财务部设专人负责档案管理，建立档案保管清册。当年形成的档案，由财务部保管一年后，于次年第一季度移交公司档案室。第四条 会计凭证应按月装订成册，加具封面，注明单位名称、起止日期、凭证编号、册数等；会计账簿应在年度终了后装订归档。第五条 财务档案的保管期限分为永久和定期两类。年度财务报告、会计档案销毁清册为永久保管；月季报表保管5年，凭证账簿保管30年，银行对账单保管10年。第六条 借阅财务档案须填写《档案借阅申请单》，经财务总监批准。外部人员查阅须出具单位介绍信并经总经理批准。档案原件一般不得带出档案室。第七条 保管期满的档案，由档案管理员、财务部、审计部共同鉴定，编制销毁清册，报总经理批准后方可销毁。监销人应在销毁清册上签字盖章。第八条 任何人不得擅自涂改、拆散或销毁财务档案。违者按公司纪律处分，情节严重的移交司法机关。

公司财务制度范文第六篇：内部审计制度

第一条 为加强内部管理与控制，维护财经纪律，提高经济效益，制定本制度。第二条 公司设立审计部，直接对董事会负责，独立行使内部审计监督权，不受其他部门干涉。第三条 审计范围：包括公司及各子公司的财务收支、经济活动、内部控制制度执行情况、预算执行情况、经济效益审计及专项审计。第四条 审计部每季度对各部门费用支出进行抽查审计，每年度进行全面审计。审计计划报董事会批准后执行。第五条 审计程序：

发出审计通知书、实施现场审计、取得审计证据、编制审计工作底稿、撰写审计报告征求意见稿、与被审计单位交换意见、出具正式审计报告。第六条 被审计单位应积极配合审计工作，按要求提供真实、完整的资料，不得拒绝、隐匿或提供虚假信息。第七条 审计部对审计中发现的问题，应提出整改建议，并跟踪整改落实情况。对违反公司制度的，建议相关部门处理；涉及违法犯罪的，移送司法机关。第八条 审计人员应恪守职业道德，严守保密原则，不得滥用职权、徇私舞弊。违者从严追究责任。第九条 本制度经董事会审议通过后实施，修订亦同。